企業分析 Hellenic Telecommunications Organization S.A.
1. 再開する
長所
- 価格 (8.29 $) は適正価格 (11.4 $) よりも低いです
- 配当金 (4.81%) はセクター平均 (3.36%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (13.51%) はセクター平均 (-17.32%) よりも高くなっています。
短所
- 現在の負債レベル 21.78% は、11.27% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=27.41%) は部門平均 (ROE=50.97%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Hellenic Telecommunications Organization S.A. | Communication Services | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 1.4% | -1.3% | -1.2% |
| 90 日 | 1.2% | -6.5% | -6.6% |
| 1 年 | 13.5% | -17.3% | 6.9% |
HLTOY vs セクタ: Hellenic Telecommunications Organization S.A. は、過去 1 年間で「Communication Services」セクターを 30.83% 上回りました。
HLTOY vs 市場: Hellenic Telecommunications Organization S.A. は過去 1 年間で市場を 6.6% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、HLTOY は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: HLTOY の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.2598% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (8.29 $) は公正価格 (11.4 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (8.29 $) は公正価格より 37.5% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (5.01) はセクター全体のPER (57.31) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (5.01) は市場全体のPER (53.47) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.37) はセクター全体の P/BV (5.11) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.37) は市場全体の P/BV (-8.35) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.7672) は、セクター全体の損益指標 (4.89) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.7672) は市場全体の損益指標 (4.74) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (2.32) は、セクター全体の EV/EBITDA (9.69) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (2.32) は市場全体のEV/EBITDA (28.31) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 12.98% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (12.98%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-31.98%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (27.41%) は、セクター全体の ROE (50.97%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (27.41%) は市場全体の ROE (4.9%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (10.59%) は、セクター全体の ROA (13.01%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (10.59%) は市場全体の ROA (16.49%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (16.94%) は、セクター全体の ROIC (1.99%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (16.94%) は市場全体の ROIC (11.06%) よりも高いです。
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