企業分析 Heineken Holding N.V.
1. 再開する
長所
- 企業の現在の効率 (ROE=13.33%) は部門平均 (ROE=11.94%) よりも高い
短所
- 価格 (41.03 $) は公正評価 (37.38 $) よりも高いです
- 配当金 (3.26%) はセクター平均 (9.07%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-29.35%) はセクター平均 (-23.24%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 31% は、0% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Heineken Holding N.V. | Consumer Staples | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -2.9% | -3% | -0.2% |
| 90 日 | -19.7% | -26.2% | 5.5% |
| 1 年 | -29.4% | -23.2% | 27.2% |
HKHHY vs セクタ: Heineken Holding N.V. は、過去 1 年間で「Consumer Staples」セクターのパフォーマンスを -6.11% 大幅に下回りました。
HKHHY vs 市場: Heineken Holding N.V. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -56.6% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、HKHHY は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: HKHHY の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.5645% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (41.03 $) は公正価格 (37.38 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (41.03 $) は公正価格より 8.9% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (9.38) はセクター全体のPER (34.49) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (9.38) は市場全体のPER (46.75) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.5436) はセクター全体の P/BV (4.23) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.5436) は市場全体の P/BV (-9.03) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.3627) は、セクター全体の損益指標 (3.49) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.3627) は市場全体の損益指標 (4.84) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (3.5) は、セクター全体の EV/EBITDA (11.73) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (3.5) は市場全体のEV/EBITDA (25.06) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 6.96% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (6.67%) は、5 年間の平均リターン (6.96%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (6.67%) は、セクターの収益 (-6.57%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (13.33%) は、セクター全体の ROE (11.94%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (13.33%) は市場全体の ROE (-8.22%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (2.37%) は、セクター全体の ROA (4.92%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (2.37%) は市場全体の ROA (4.87%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (13.7%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (11.03%) よりも低いです。
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます
