企業分析 Holcim Ltd
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (21.77%) はセクター平均 (-2.82%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 23.8% は 100% を下回っており、24.3% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=10.99%) は部門平均 (ROE=10.98%) よりも高い
短所
- 価格 (22.6 $) は公正評価 (22.38 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (8.92%) を下回っています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Holcim Ltd | Materials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -3.5% | -5.2% | -3.9% |
| 90 日 | 13.1% | 1.8% | -6% |
| 1 年 | 21.8% | -2.8% | 5.2% |
HCMLY vs セクタ: Holcim Ltd は、過去 1 年間で「Materials」セクターを 24.59% 上回りました。
HCMLY vs 市場: Holcim Ltd は過去 1 年間で市場を 16.61% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、HCMLY は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: HCMLY の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.4186% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (22.6 $) は公正価格 (22.38 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (22.6 $) は公正価格より 1% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (3.28) はセクター全体のPER (192.33) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (3.28) は市場全体のPER (53.25) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.3431) はセクター全体の P/BV (1.89) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.3431) は市場全体の P/BV (-8.32) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.3632) は、セクター全体の損益指標 (6.85) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.3632) は市場全体の損益指標 (4.72) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (2.51) は、セクター全体の EV/EBITDA (30.9) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (2.51) は市場全体のEV/EBITDA (28.41) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 14.48% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (14.48%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-42.91%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (10.99%) は、セクター全体の ROE (10.98%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (10.99%) は市場全体の ROE (4.93%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (5.47%) は、セクター全体の ROA (5.56%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (5.47%) は市場全体の ROA (16.51%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (15.26%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (11.06%) よりも低いです。
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