企業分析 The Hachijuni Bank, Ltd.
1. 再開する
長所
- 価格 (72.57 $) は適正価格 (116.61 $) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (30.29%) はセクター平均 (-12.56%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=3.33%) は部門平均 (ROE=-43.8%) よりも高い
短所
- 配当金 (3.24%) はセクター平均 (8.43%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 25.52% は、0% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| The Hachijuni Bank, Ltd. | Financials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0% | -17.9% | 2.3% |
| 90 日 | 5.4% | 0.6% | 5.2% |
| 1 年 | 30.3% | -12.6% | 27% |
HACBY vs セクタ: The Hachijuni Bank, Ltd. は、過去 1 年間で「Financials」セクターを 42.84% 上回りました。
HACBY vs 市場: The Hachijuni Bank, Ltd. は過去 1 年間で市場を 3.3% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、HACBY は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: HACBY の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.5824% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (72.57 $) は公正価格 (116.61 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (72.57 $) は公正価格より 60.7% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (138.57) はセクター全体のPER (27.94) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (138.57) は市場全体のPER (46.75) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (4.59) はセクター全体の P/BV (-29.58) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (4.59) は市場全体の P/BV (-9.03) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (26.21) は、セクター全体の P/S 指標 (7.66) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (26.21) は市場全体の損益指標 (4.84) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（329.9）は、セクター全体のEV/EBITDA（-75.89）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（329.9）は市場全体のEV/EBITDA（25.06）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 12.96% 増加しており、成長しています。
収益性の加速: 昨年のリターン (53.6%) は、5 年間の平均リターン (12.96%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (53.6%) は、セクターの収益 (-8.24%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (3.33%) は、セクター全体の ROE (-43.8%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (3.33%) は市場全体の ROE (-8.22%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (0.25%) は、セクター全体の ROA (2.08%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (0.25%) は市場全体の ROA (4.87%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0.8514%) は、セクター全体の ROIC (8.34%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0.8514%) は市場全体の ROIC (11.03%) よりも低いです。
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