企業分析 Galaxy Entertainment Group Limited
1. 再開する
長所
- 企業の現在の効率 (ROE=1.24%) は部門平均 (ROE=-142.6%) よりも高い
短所
- 価格 (20.5 $) は公正評価 (0.9792 $) よりも高いです
- 配当金 (0.7698%) はセクター平均 (3.14%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-18.35%) はセクター平均 (12.1%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 2.39% は、0.6595% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Galaxy Entertainment Group Limited | Consumer Cyclical | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -2% | -1.9% | -4.8% |
| 90 日 | -6.2% | -0.2% | -9.1% |
| 1 年 | -18.3% | 12.1% | 3.3% |
GXYYY vs セクタ: Galaxy Entertainment Group Limited は、過去 1 年間で「Consumer Cyclical」セクターのパフォーマンスを -30.45% 大幅に下回りました。
GXYYY vs 市場: Galaxy Entertainment Group Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -21.6% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、GXYYY は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: GXYYY の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.3529% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (20.5 $) は公正価格 (0.9792 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (20.5 $) は公正価格より 95.2% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (135.85) はセクター全体のPER (46.31) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (135.85) は市場全体のPER (53.25) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.67) はセクター全体の P/BV (-86.69) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.67) は市場全体の P/BV (-8.32) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (40.32) は、セクター全体の P/S 指標 (5.79) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (40.32) は市場全体の損益指標 (4.72) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（91.05）は、セクター全体のEV/EBITDA（28.49）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（91.05）は市場全体のEV/EBITDA（28.41）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -24.42% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-24.42%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-42.43%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (1.24%) は、セクター全体の ROE (-142.6%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (1.24%) は市場全体の ROE (4.93%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (1%) は、セクター全体の ROA (6.23%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (1%) は市場全体の ROA (16.51%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (12.85%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (11.06%) よりも低いです。
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