企業分析 Geo Energy Resources Limited
1. 再開する
長所
- 価格 (0.2314 $) は適正価格 (0.3162 $) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (-22.27%) はセクター平均 (-26.62%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 25.81% は 100% を下回っており、56.65% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=14.8%) は部門平均 (ROE=11.69%) よりも高い
短所
- 配当金 (5.28%) はセクター平均 (6.23%) を下回っています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Geo Energy Resources Limited | Energy | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 15.7% | -2.5% | -2.2% |
| 90 日 | 5.2% | -1.7% | -4.3% |
| 1 年 | -22.3% | -26.6% | 7.4% |
GRYRF vs セクタ: Geo Energy Resources Limited は、過去 1 年間で「Energy」セクターを 4.35% 上回りました。
GRYRF vs 市場: Geo Energy Resources Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -29.65% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、GRYRF は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: GRYRF の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.4283% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (0.2314 $) は公正価格 (0.3162 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (0.2314 $) は公正価格より 36.6% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (5.51) はセクター全体のPER (13.59) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (5.51) は市場全体のPER (53.25) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.684) はセクター全体の P/BV (1.21) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.684) は市場全体の P/BV (-8.32) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.6863) は、セクター全体の損益指標 (1.91) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.6863) は市場全体の損益指標 (4.72) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (5.49) は、セクター全体の EV/EBITDA (20.54) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (5.49) は市場全体のEV/EBITDA (28.41) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -6.94% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-6.94%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-0.3884%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (14.8%) は、セクター全体の ROE (11.69%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (14.8%) は市場全体の ROE (4.93%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (6.62%) は、セクター全体の ROA (5.04%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 会社の ROA (6.62%) は市場全体の ROA (16.51%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (8.81%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (11.06%) よりも低いです。
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