企業分析 Greatview Aseptic Packaging Company Limited
1. 再開する
長所
- 価格 (0.305 $) は適正価格 (0.3997 $) よりも低いです
- 現在の負債レベル 4.16% は 100% を下回っており、5.91% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=8.42%) は部門平均 (ROE=-143.2%) よりも高い
短所
- 配当金 (2.66%) はセクター平均 (3.1%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (16.67%) はセクター平均 (20.45%) よりも低くなっています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Greatview Aseptic Packaging Company Limited | Consumer Cyclical | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 3.3% | -25.2% | 2.3% |
| 90 日 | 10.5% | 3.8% | 5.2% |
| 1 年 | 16.7% | 20.5% | 27% |
GRVWF vs セクタ: Greatview Aseptic Packaging Company Limited は、過去 1 年間で「Consumer Cyclical」セクターのパフォーマンスを -3.78% わずかに下回りました。
GRVWF vs 市場: Greatview Aseptic Packaging Company Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -10.32% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、GRVWF は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: GRVWF の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.3205% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (0.305 $) は公正価格 (0.3997 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (0.305 $) は公正価格より 31% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (9.02) はセクター全体のPER (46.02) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (9.02) は市場全体のPER (46.75) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.7594) はセクター全体の P/BV (-86.52) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.7594) は市場全体の P/BV (-9.03) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.5773) は、セクター全体の損益指標 (6.06) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.5773) は市場全体の損益指標 (4.84) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (3.08) は、セクター全体の EV/EBITDA (29.14) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (3.08) は市場全体のEV/EBITDA (25.06) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -5.52% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-5.52%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (50.71%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (8.42%) は、セクター全体の ROE (-143.2%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (8.42%) は市場全体の ROE (-8.22%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (6.06%) は、セクター全体の ROA (6.32%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 同社の ROA (6.06%) は市場全体の ROA (4.87%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (12.85%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (11.03%) よりも低いです。
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