企業分析 Entain PLC
1. 再開する
長所
- 価格 (8.74 $) は適正価格 (13.54 $) よりも低いです
短所
- 配当金 (2.22%) はセクター平均 (2.43%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-9.43%) はセクター平均 (17.15%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 31.56% は、0.4507% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-52.18%) は部門平均 (ROE=14.41%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Entain PLC | High Tech | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 3.5% | -2.1% | -3.9% |
| 90 日 | 4.7% | 15.9% | -6% |
| 1 年 | -9.4% | 17.1% | 5.2% |
GMVHF vs セクタ: Entain PLC は、過去 1 年間で「High Tech」セクターのパフォーマンスを -26.58% 大幅に下回りました。
GMVHF vs 市場: Entain PLC は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -14.59% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、GMVHF は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: GMVHF の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.1813% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (8.74 $) は公正価格 (13.54 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (8.74 $) は公正価格より 54.9% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (307.47) はセクター全体のPER (20.22) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (307.47) は市場全体のPER (53.25) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.83) はセクター全体の P/BV (2.97) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.83) は市場全体の P/BV (-8.32) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.3) は、セクター全体の損益指標 (3.59) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.3) は市場全体の損益指標 (4.72) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (9.02) は、セクター全体の EV/EBITDA (11.31) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (9.02) は市場全体のEV/EBITDA (28.41) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -453.93% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-453.93%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-38.8%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-52.18%) は、セクター全体の ROE (14.41%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-52.18%) は市場全体の ROE (4.93%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-10.9%) は、セクター全体の ROA (6.62%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-10.9%) は市場全体の ROA (16.51%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (5.39%) は、セクター全体の ROIC (6.96%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (5.39%) は市場全体の ROIC (11.06%) よりも低いです。
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