企業分析 Glencore plc
1. 再開する
長所
- 価格 (3.96 $) は適正価格 (5.07 $) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (-39.78%) はセクター平均 (-40.41%) よりも高くなっています。
短所
- 配当金 (4.65%) はセクター平均 (5.93%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 29.21% は、28.53% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-3.88%) は部門平均 (ROE=13.48%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Glencore plc | Industrials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 3.2% | -13.5% | 7.8% |
| 90 日 | -24% | -38.9% | -9.6% |
| 1 年 | -39.8% | -40.4% | 8.7% |
GLCNF vs セクタ: Glencore plc は、過去 1 年間で「Industrials」セクターを 0.6289% 上回りました。
GLCNF vs 市場: Glencore plc は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -48.53% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、GLCNF は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: GLCNF の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.765% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (3.96 $) は公正価格 (5.07 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (3.96 $) は公正価格より 28% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (17.43) はセクター全体のPER (47.49) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (17.43) は市場全体のPER (62.84) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.49) はセクター全体の P/BV (4.22) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.49) は市場全体の P/BV (-2.12) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.2306) は、セクター全体の損益指標 (2.85) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.2306) は市場全体の損益指標 (4.19) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (10.47) は、セクター全体の EV/EBITDA (119.18) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (10.47) は市場全体のEV/EBITDA (28.23) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -2.83% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-2.83%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-37.95%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-3.88%) は、セクター全体の ROE (13.48%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-3.88%) は市場全体の ROE (29.21%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-1.28%) は、セクター全体の ROA (5.21%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-1.28%) は市場全体の ROA (27.27%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (7.83%) は、セクター全体の ROIC (10.31%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (7.83%) は市場全体の ROIC (11.04%) よりも低いです。
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