企業分析 Grupo KUO, S.A.B. de C.V.
1. 再開する
長所
- 価格 (2.21 $) は適正価格 (4.3 $) よりも低いです
- 配当金 (41.18%) はセクター平均 (11.36%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (0%) はセクター平均 (-49.07%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 30.24% は 100% を下回っており、36.71% から 5 年間で減少しています。
短所
- 企業の現在の効率 (ROE=7.01%) は部門平均 (ROE=13.68%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Grupo KUO, S.A.B. de C.V. | Industrials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0% | -5.7% | -0.2% |
| 90 日 | 0% | -49.6% | 5.5% |
| 1 年 | 0% | -49.1% | 27.2% |
GKSDF vs セクタ: Grupo KUO, S.A.B. de C.V. は、過去 1 年間で「Industrials」セクターを 49.07% 上回りました。
GKSDF vs 市場: Grupo KUO, S.A.B. de C.V. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -27.25% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、GKSDF は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: GKSDF の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (2.21 $) は公正価格 (4.3 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (2.21 $) は公正価格より 94.6% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (6.6) はセクター全体のPER (42.81) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (6.6) は市場全体のPER (46.75) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.97) はセクター全体の P/BV (4.08) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.97) は市場全体の P/BV (-9.03) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.39) は、セクター全体の損益指標 (3.21) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.39) は市場全体の損益指標 (4.84) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (0.29) は、セクター全体の EV/EBITDA (123.04) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (0.29) は市場全体のEV/EBITDA (25.06) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -9.61% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (57.71%) は、5 年間の平均リターン (-9.61%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (57.71%) は、セクターの収益 (-4.06%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (7.01%) は、セクター全体の ROE (13.68%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (7.01%) は市場全体の ROE (-8.22%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (0.05%) は、セクター全体の ROA (5.05%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (0.05%) は市場全体の ROA (4.87%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (12.11%) は、セクター全体の ROIC (10.31%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (12.11%) は市場全体の ROIC (11.03%) よりも高いです。
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