企業分析 Guangdong Investment Limited
1. 再開する
長所
- 価格 (0.71 $) は適正価格 (0.815 $) よりも低いです
- 配当金 (7.4%) はセクター平均 (5.87%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (23.88%) はセクター平均 (-16.54%) よりも高くなっています。
短所
- 現在の負債レベル 30.35% は、12.11% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=7.47%) は部門平均 (ROE=9.93%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Guangdong Investment Limited | Utilities | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0% | -2.5% | -0.2% |
| 90 日 | 36.1% | -24% | 5.5% |
| 1 年 | 23.9% | -16.5% | 27.2% |
GGDVF vs セクタ: Guangdong Investment Limited は、過去 1 年間で「Utilities」セクターを 40.42% 上回りました。
GGDVF vs 市場: Guangdong Investment Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスをわずかに -3.37% 下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、GGDVF は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: GGDVF の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.4592% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (0.71 $) は公正価格 (0.815 $) よりも低くなっています。
価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (0.71 $) は公正価格よりわずかに 14.8% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (10.63) はセクター全体のPER (21.17) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (10.63) は市場全体のPER (46.75) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.5718) はセクター全体の P/BV (1.68) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.5718) は市場全体の P/BV (-9.03) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.37) は、セクター全体の損益指標 (4.96) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.37) は市場全体の損益指標 (4.84) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (7.11) は、セクター全体の EV/EBITDA (13.42) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (7.11) は市場全体のEV/EBITDA (25.06) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -7.62% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-7.62%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (724.33%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (7.47%) は、セクター全体の ROE (9.93%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (7.47%) は市場全体の ROE (-8.22%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (2.23%) は、セクター全体の ROA (2.99%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (2.23%) は市場全体の ROA (4.87%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (7.31%) は、セクター全体の ROIC (7.86%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (7.31%) は市場全体の ROIC (11.03%) よりも低いです。
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