企業分析 G5 Entertainment AB (publ)
1. 再開する
長所
- 価格 (9.99 $) は適正価格 (16.89 $) よりも低いです
- 配当金 (17.37%) はセクター平均 (3.02%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=22.75%) は部門平均 (ROE=10.15%) よりも高い
短所
- 過去 1 年間の株価収益率 (-22.56%) はセクター平均 (-17.77%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 0.2809% は、0.2553% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| G5 Entertainment AB (publ) | Communication Services | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0% | -1.3% | 2.8% |
| 90 日 | 0% | -9.9% | -8.2% |
| 1 年 | -22.6% | -17.8% | 8.1% |
GENTF vs セクタ: G5 Entertainment AB (publ) は、過去 1 年間で「Communication Services」セクターのパフォーマンスを -4.79% わずかに下回りました。
GENTF vs 市場: G5 Entertainment AB (publ) は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -30.68% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、GENTF は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: GENTF の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.4338% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (9.99 $) は公正価格 (16.89 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (9.99 $) は公正価格より 69.1% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (7.22) はセクター全体のPER (47.62) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (7.22) は市場全体のPER (61.4) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.55) はセクター全体の P/BV (4.05) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.55) は市場全体の P/BV (3.51) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.7569) は、セクター全体の損益指標 (4.17) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.7569) は市場全体の損益指標 (3.8) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (4.62) は、セクター全体の EV/EBITDA (14.42) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (4.62) は市場全体のEV/EBITDA (44.24) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -5.77% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-5.77%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-22.22%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (22.75%) は、セクター全体の ROE (10.15%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (22.75%) は市場全体の ROE (40.56%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (18.64%) は、セクター全体の ROA (4.48%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 会社の ROA (18.64%) は市場全体の ROA (29.12%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (1.99%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (11.04%) よりも低いです。
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