企業分析 Genting Berhad
1. 再開する
長所
- 価格 (5.14 $) は適正価格 (14.29 $) よりも低いです
- 企業の現在の効率 (ROE=2.76%) は部門平均 (ROE=-43.79%) よりも高い
短所
- 配当金 (3.34%) はセクター平均 (8.45%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-22.62%) はセクター平均 (-19.5%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 36.58% は、31.6% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Genting Berhad | Financials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -0.5% | -0.3% | -0.7% |
| 90 日 | -22.9% | -33.1% | 4.1% |
| 1 年 | -22.6% | -19.5% | 25.9% |
GEBHY vs セクタ: Genting Berhad は、過去 1 年間で「Financials」セクターのパフォーマンスを -3.12% わずかに下回りました。
GEBHY vs 市場: Genting Berhad は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -48.52% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、GEBHY は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: GEBHY の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.4349% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (5.14 $) は公正価格 (14.29 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (5.14 $) は公正価格より 178% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0.0966) はセクター全体のPER (27.94) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0.0966) は市場全体のPER (46.66) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.0016) はセクター全体の P/BV (-29.58) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.0016) は市場全体の P/BV (-9.04) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.0033) は、セクター全体の損益指標 (7.66) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.0033) は市場全体の損益指標 (4.84) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（1.96）は、セクター全体のEV/EBITDA（-75.75）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (1.96) は市場全体のEV/EBITDA (25.09) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -38.14% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-38.14%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (85.87%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (2.76%) は、セクター全体の ROE (-43.79%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (2.76%) は市場全体の ROE (-8.19%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (0.8698%) は、セクター全体の ROA (2.08%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (0.8698%) は市場全体の ROA (4.87%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (-0.62%) は、セクター全体の ROIC (8.34%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (-0.62%) は市場全体の ROIC (11.03%) よりも低いです。
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます
