企業分析 Grayscale Digital Large Cap Fund LLC
1. 再開する
長所
- 価格 (36.5 $) は適正価格 (41.31 $) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (53.46%) はセクター平均 (-16.78%) よりも高くなっています。
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0%) を下回っています。
- 企業の現在の効率 (ROE=-86.22%) は部門平均 (ROE=0%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Grayscale Digital Large Cap Fund LLC | 索引 | ||
|---|---|---|---|
| 7 日 | 4.3% | -0.4% | -4.8% |
| 90 日 | -12.8% | -2.1% | -9.1% |
| 1 年 | 53.5% | -16.8% | 3.3% |
GDLC vs セクタ: Grayscale Digital Large Cap Fund LLC は、過去 1 年間で「」セクターを 70.24% 上回りました。
GDLC vs 市場: Grayscale Digital Large Cap Fund LLC は過去 1 年間で市場を 50.2% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、GDLC は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: GDLC の週間ボラティリティは過去 1 年間で 1.03% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (36.5 $) は公正価格 (41.31 $) よりも低くなっています。
価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (36.5 $) は公正価格よりわずかに 13.2% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (1.38) はセクター全体のPER (0) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (1.38) は市場全体のPER (53.25) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.5005) はセクター全体の P/BV (0) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.5005) は市場全体の P/BV (-8.32) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (0) は、セクター全体の P/S 指標 (0) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0) は市場全体の損益指標 (4.72) よりも低いです。
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（0）は、セクター全体のEV/EBITDA（0）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (0) は市場全体のEV/EBITDA (28.41) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -479.44% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-479.44%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (0%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-86.22%) は、セクター全体の ROE (0%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-86.22%) は市場全体の ROE (4.93%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (36.23%) は、セクター全体の ROA (0%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (36.23%) は市場全体の ROA (16.51%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (11.06%) よりも低いです。
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