企業分析 GDI Integrated Facility Services Inc.
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (-21.85%) はセクター平均 (-40.41%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (21.43 $) は公正評価 (9.64 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (4.43%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 29.96% は、28.23% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=5.82%) は部門平均 (ROE=20.78%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| GDI Integrated Facility Services Inc. | Industrials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0% | -13.5% | 7.2% |
| 90 日 | -7.9% | -38.9% | -8.8% |
| 1 年 | -21.9% | -40.4% | 8.2% |
GDIFF vs セクタ: GDI Integrated Facility Services Inc. は、過去 1 年間で「Industrials」セクターを 18.56% 上回りました。
GDIFF vs 市場: GDI Integrated Facility Services Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -30.09% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、GDIFF は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: GDIFF の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.4202% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (21.43 $) は公正価格 (9.64 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (21.43 $) は公正価格より 55% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (27.15) はセクター全体のPER (45.62) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (27.15) は市場全体のPER (61.4) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.75) はセクター全体の P/BV (4.27) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.75) は市場全体の P/BV (-2.12) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.3401) は、セクター全体の損益指標 (2.52) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.3401) は市場全体の損益指標 (3.8) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (7.75) は、セクター全体の EV/EBITDA (116.38) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (7.75) は市場全体のEV/EBITDA (44.24) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -9.89% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-9.89%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-29.35%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (5.82%) は、セクター全体の ROE (20.78%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (5.82%) は市場全体の ROE (29.21%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (2.14%) は、セクター全体の ROA (8.29%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (2.14%) は市場全体の ROA (29.12%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (10.31%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (11.04%) よりも低いです。
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます
