企業分析 Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V.
1. 再開する
長所
- 価格 (6.76 $) は適正価格 (8.88 $) よりも低いです
- 企業の現在の効率 (ROE=356.59%) は部門平均 (ROE=-43.79%) よりも高い
短所
- 配当金 (1.55%) はセクター平均 (8.58%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-31.07%) はセクター平均 (-28.35%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 24.13% は、0% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. | Financials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0.7% | -1.4% | 3% |
| 90 日 | -9.6% | 2.8% | 4.2% |
| 1 年 | -31.1% | -28.3% | 25.1% |
GBOOF vs セクタ: Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. は、過去 1 年間で「Financials」セクターのパフォーマンスを -2.73% わずかに下回りました。
GBOOF vs 市場: Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -56.21% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、GBOOF は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: GBOOF の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.5976% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (6.76 $) は公正価格 (8.88 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (6.76 $) は公正価格より 31.4% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0.5116) はセクター全体のPER (27.95) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0.5116) は市場全体のPER (46.99) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.83) はセクター全体の P/BV (-29.58) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.83) は市場全体の P/BV (-8.99) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.1363) は、セクター全体の損益指標 (7.66) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.1363) は市場全体の損益指標 (4.88) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（0）は、セクター全体のEV/EBITDA（-75.72）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (0) は市場全体のEV/EBITDA (25.22) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 655.11% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (655.11%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (85.96%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (356.59%) は、セクター全体の ROE (-43.79%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (356.59%) は市場全体の ROE (-8.21%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (39.09%) は、セクター全体の ROA (2.08%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (39.09%) は市場全体の ROA (4.86%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (8.34%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (11.03%) よりも低いです。
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