企業分析 Golden Agri-Resources Ltd
1. 再開する
長所
- 価格 (0.2 $) は適正価格 (0.2653 $) よりも低いです
- 現在の負債レベル 34.65% は 100% を下回っており、35.37% から 5 年間で減少しています。
短所
- 配当金 (6.59%) はセクター平均 (8.16%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-4.76%) はセクター平均 (13.72%) よりも低くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=7.27%) は部門平均 (ROE=14.82%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Golden Agri-Resources Ltd | Financials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0% | 0% | 1.2% |
| 90 日 | 53.8% | -43% | -5.2% |
| 1 年 | -4.8% | 13.7% | 9.5% |
GARPF vs セクタ: Golden Agri-Resources Ltd は、過去 1 年間で「Financials」セクターのパフォーマンスを -18.48% 大幅に下回りました。
GARPF vs 市場: Golden Agri-Resources Ltd は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -14.27% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、GARPF は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: GARPF の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.0916% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (0.2 $) は公正価格 (0.2653 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (0.2 $) は公正価格より 32.7% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (6.61) はセクター全体のPER (28.08) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (6.61) は市場全体のPER (53.27) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.448) はセクター全体の P/BV (-29.43) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.448) は市場全体の P/BV (-8.34) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.2209) は、セクター全体の損益指標 (7.78) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.2209) は市場全体の損益指標 (4.75) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（4.93）は、セクター全体のEV/EBITDA（-76.32）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (4.93) は市場全体のEV/EBITDA (28.24) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 71.14% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (71.14%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (1.45%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (7.27%) は、セクター全体の ROE (14.82%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (7.27%) は市場全体の ROE (4.79%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (3.57%) は、セクター全体の ROA (60.55%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (3.57%) は市場全体の ROA (16.49%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (7.59%) は、セクター全体の ROIC (8.34%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (7.59%) は市場全体の ROIC (11.03%) よりも低いです。
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