企業分析 GAMCO Investors, Inc.
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (-2.74%) はセクター平均 (-18.41%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (23.7 $) は公正評価 (22.59 $) よりも高いです
- 配当金 (6.12%) はセクター平均 (7.46%) を下回っています。
- 企業の現在の効率 (ROE=33.27%) は部門平均 (ROE=71.89%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| GAMCO Investors, Inc. | Financials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 4.5% | -10.7% | -1% |
| 90 日 | -12.6% | 17.3% | -12% |
| 1 年 | -2.7% | -18.4% | 5.1% |
GAMI vs セクタ: GAMCO Investors, Inc. は、過去 1 年間で「Financials」セクターを 15.68% 上回りました。
GAMI vs 市場: GAMCO Investors, Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -7.85% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、GAMI は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: GAMI の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.0527% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (23.7 $) は公正価格 (22.59 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (23.7 $) は公正価格より 4.7% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (8.19) はセクター全体のPER (20.71) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (8.19) は市場全体のPER (63.15) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.72) はセクター全体の P/BV (-30.06) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.72) は市場全体の P/BV (-8.49) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.98) は、セクター全体の損益指標 (5.1) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.98) は市場全体の損益指標 (4.2) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（0）は、セクター全体のEV/EBITDA（-76.31）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (0) は市場全体のEV/EBITDA (27.99) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 0.5135% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (0.5135%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-14.27%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (33.27%) は、セクター全体の ROE (71.89%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (33.27%) は市場全体の ROE (14.37%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (24.14%) は、セクター全体の ROA (118.26%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (24.14%) は市場全体の ROA (27.27%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (8.34%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (11.04%) よりも低いです。
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