企業分析 Friedrich Vorwerk Group SE
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (175.61%) はセクター平均 (-26.42%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 4.78% は 100% を下回っており、7.71% から 5 年間で減少しています。
短所
- 価格 (11.3 $) は公正評価 (6.33 $) よりも高いです
- 配当金 (0.7946%) はセクター平均 (6.17%) を下回っています。
- 企業の現在の効率 (ROE=5.92%) は部門平均 (ROE=12.17%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Friedrich Vorwerk Group SE | Energy | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 17.7% | -2.4% | 2.7% |
| 90 日 | 63.3% | -10.8% | -4.5% |
| 1 年 | 175.6% | -26.4% | 10% |
FRVWY vs セクタ: Friedrich Vorwerk Group SE は、過去 1 年間で「Energy」セクターを 202.03% 上回りました。
FRVWY vs 市場: Friedrich Vorwerk Group SE は過去 1 年間で市場を 165.57% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、FRVWY は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: FRVWY の週間ボラティリティは過去 1 年間で 3.38% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (11.3 $) は公正価格 (6.33 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (11.3 $) は公正価格より 44% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (5.89) はセクター全体のPER (13.45) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (5.89) は市場全体のPER (53.27) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.3483) はセクター全体の P/BV (1.24) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.3483) は市場全体の P/BV (-8.34) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.16) は、セクター全体の損益指標 (1.9) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.16) は市場全体の損益指標 (4.75) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (1.7) は、セクター全体の EV/EBITDA (20.54) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (1.7) は市場全体のEV/EBITDA (28.24) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -13.36% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-13.36%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-18.17%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (5.92%) は、セクター全体の ROE (12.17%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (5.92%) は市場全体の ROE (4.79%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (3.24%) は、セクター全体の ROA (5.22%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (3.24%) は市場全体の ROA (16.49%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (8.81%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (11.03%) よりも低いです。
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