企業分析 Falco Resources Ltd.
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (147.06%) はセクター平均 (-38.05%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (0.262 $) は公正評価 (0.1494 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (11.42%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 23.85% は、7.35% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-5.7%) は部門平均 (ROE=15.21%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Falco Resources Ltd. | Materials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 10.5% | 2.5% | 1.7% |
| 90 日 | -19.2% | -45.4% | 4.6% |
| 1 年 | 147.1% | -38% | 24.9% |
FPRGF vs セクタ: Falco Resources Ltd. は、過去 1 年間で「Materials」セクターを 185.11% 上回りました。
FPRGF vs 市場: Falco Resources Ltd. は過去 1 年間で市場を 122.18% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、FPRGF は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: FPRGF の週間ボラティリティは過去 1 年間で 2.83% でした。
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (0.262 $) は公正価格 (0.1494 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (0.262 $) は公正価格より 43% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (89.68) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (46.99) よりも低いです。
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.14) はセクター全体の P/BV (2.23) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.14) は市場全体の P/BV (-8.99) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0) は、セクター全体の損益指標 (7.08) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0) は市場全体の損益指標 (4.88) よりも低いです。
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-27.53) は、セクター全体の EV/EBITDA (-14.69) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-27.53) は市場全体のEV/EBITDA (25.22) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -4.55% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-4.55%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-81.63%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-5.7%) は、セクター全体の ROE (15.21%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-5.7%) は市場全体の ROE (-8.22%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-2%) は、セクター全体の ROA (5.74%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-2%) は市場全体の ROA (4.86%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (15.26%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (11.03%) よりも低いです。
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