企業分析 5N Plus Inc.
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (94.69%) はセクター平均 (2.14%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (3.65 $) は公正評価 (2.87 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (11.05%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 31.5% は、20.54% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=11.98%) は部門平均 (ROE=15.11%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| 5N Plus Inc. | Materials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -3.8% | 0.1% | -0.7% |
| 90 日 | 14.7% | -13.4% | 7.7% |
| 1 年 | 94.7% | 2.1% | 30.6% |
FPLSF vs セクタ: 5N Plus Inc. は、過去 1 年間で「Materials」セクターを 92.56% 上回りました。
FPLSF vs 市場: 5N Plus Inc. は過去 1 年間で市場を 64.1% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、FPLSF は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: FPLSF の週間ボラティリティは過去 1 年間で 1.82% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (3.65 $) は公正価格 (2.87 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (3.65 $) は公正価格より 21.4% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (16.13) はセクター全体のPER (89.37) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (16.13) は市場全体のPER (53.07) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.93) はセクター全体の P/BV (2.1) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.93) は市場全体の P/BV (-9.1) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.03) は、セクター全体の損益指標 (6.88) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.03) は市場全体の損益指標 (5.18) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (8.06) は、セクター全体の EV/EBITDA (55.07) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (8.06) は市場全体のEV/EBITDA (23.95) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 151.1% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (151.1%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-25.7%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (11.98%) は、セクター全体の ROE (15.11%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (11.98%) は市場全体の ROE (-2.01%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (4.4%) は、セクター全体の ROA (5.68%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (4.4%) は市場全体の ROA (8.98%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (15.26%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (11.03%) よりも低いです。
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