企業分析 Federal National Mortgage Association
1. 再開する
長所
- 価格 (17.9 $) は適正価格 (31.29 $) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (225.45%) はセクター平均 (13.93%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 97.2% は 100% を下回っており、98.97% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=19.7%) は部門平均 (ROE=15.31%) よりも高い
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (8.18%) を下回っています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Federal National Mortgage Association | Financials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 22.1% | -13.4% | 0.4% |
| 90 日 | 8.5% | 43.7% | -4.6% |
| 1 年 | 225.5% | 13.9% | 9% |
FNMFM vs セクタ: Federal National Mortgage Association は、過去 1 年間で「Financials」セクターを 211.52% 上回りました。
FNMFM vs 市場: Federal National Mortgage Association は過去 1 年間で市場を 216.48% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、FNMFM は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: FNMFM の週間ボラティリティは過去 1 年間で 4.34% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (17.9 $) は公正価格 (31.29 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (17.9 $) は公正価格より 74.8% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (6.24) はセクター全体のPER (28.07) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (6.24) は市場全体のPER (53.47) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.12) はセクター全体の P/BV (-29.42) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.12) は市場全体の P/BV (-8.35) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.7041) は、セクター全体の損益指標 (7.77) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.7041) は市場全体の損益指標 (4.74) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（191.88）は、セクター全体のEV/EBITDA（-76.22）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（191.88）は市場全体のEV/EBITDA（28.31）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 16958% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (16958%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (6.92%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (19.7%) は、セクター全体の ROE (15.31%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (19.7%) は市場全体の ROE (4.9%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (0.3914%) は、セクター全体の ROA (60.59%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (0.3914%) は市場全体の ROA (16.49%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (8.34%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (11.06%) よりも低いです。
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