企業分析 Federal Home Loan Mortgage Corporation
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (204.91%) はセクター平均 (-21.3%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=22.08%) は部門平均 (ROE=-43.8%) よりも高い
短所
- 価格 (18 $) は公正評価 (12.91 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (8.8%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 97.96% は、5.03% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Federal Home Loan Mortgage Corporation | Financials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -4.7% | 2% | -1.4% |
| 90 日 | 135.8% | 2.6% | 4.2% |
| 1 年 | 204.9% | -21.3% | 23% |
FMCCH vs セクタ: Federal Home Loan Mortgage Corporation は、過去 1 年間で「Financials」セクターを 226.22% 上回りました。
FMCCH vs 市場: Federal Home Loan Mortgage Corporation は過去 1 年間で市場を 181.92% 上回りました。
やや不安定な価格: 過去 3 か月間、「OTC」の他の市場よりも FMCCH の変動が大きく、通常、週あたり約 +/- 5～15% の変動があります。
長期: FMCCH の週間ボラティリティは過去 1 年間で 3.94% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (18 $) は公正価格 (12.91 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (18 $) は公正価格より 28.3% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0.2467) はセクター全体のPER (27.94) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0.2467) は市場全体のPER (46.91) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.0545) はセクター全体の P/BV (-29.57) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.0545) は市場全体の P/BV (-8.98) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.1225) は、セクター全体の損益指標 (7.66) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.1225) は市場全体の損益指標 (4.88) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（0）は、セクター全体のEV/EBITDA（-75.75）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (0) は市場全体のEV/EBITDA (25.28) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 8.77% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (8.77%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (90.86%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (22.08%) は、セクター全体の ROE (-43.8%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (22.08%) は市場全体の ROE (-8.22%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (0.3212%) は、セクター全体の ROA (2.08%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (0.3212%) は市場全体の ROA (4.85%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (8.34%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (11.03%) よりも低いです。
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