企業分析 Leonardo S.p.a.
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (96.91%) はセクター平均 (3.66%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 14.33% は 100% を下回っており、17.18% から 5 年間で減少しています。
短所
- 価格 (24.46 $) は公正評価 (6.15 $) よりも高いです
- 配当金 (1.29%) はセクター平均 (10.46%) を下回っています。
- 企業の現在の効率 (ROE=8.44%) は部門平均 (ROE=13.14%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Leonardo S.p.a. | Industrials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -6.7% | -5.6% | 1.2% |
| 90 日 | 81.2% | 8.4% | -5.2% |
| 1 年 | 96.9% | 3.7% | 9.5% |
FINMY vs セクタ: Leonardo S.p.a. は、過去 1 年間で「Industrials」セクターを 93.25% 上回りました。
FINMY vs 市場: Leonardo S.p.a. は過去 1 年間で市場を 87.4% 上回りました。
やや不安定な価格: 過去 3 か月間、「OTC」の他の市場よりも FINMY の変動が大きく、通常、週あたり約 +/- 5～15% の変動があります。
長期: FINMY の週間ボラティリティは過去 1 年間で 1.86% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (24.46 $) は公正価格 (6.15 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (24.46 $) は公正価格より 74.9% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (12.82) はセクター全体のPER (47.62) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (12.82) は市場全体のPER (53.27) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.9389) はセクター全体の P/BV (4.38) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.9389) は市場全体の P/BV (-8.34) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.5515) は、セクター全体の損益指標 (2.95) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.5515) は市場全体の損益指標 (4.75) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (7.58) は、セクター全体の EV/EBITDA (121.71) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (7.58) は市場全体のEV/EBITDA (28.24) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 34.61% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (34.61%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-12.66%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (8.44%) は、セクター全体の ROE (13.14%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (8.44%) は市場全体の ROE (4.79%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (2.14%) は、セクター全体の ROA (5.06%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (2.14%) は市場全体の ROA (16.49%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (5.17%) は、セクター全体の ROIC (10.31%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (5.17%) は市場全体の ROIC (11.03%) よりも低いです。
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