企業分析 4DMedical Limited
1. 再開する
長所
- 価格 (0.405 $) は適正価格 (0.462 $) よりも低いです
- 現在の負債レベル 4.23% は 100% を下回っており、33.33% から 5 年間で減少しています。
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (1.76%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-37.49%) はセクター平均 (-34.76%) よりも低くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=-60.42%) は部門平均 (ROE=13.11%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| 4DMedical Limited | Healthcare | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -0% | -0.2% | 0.5% |
| 90 日 | 6.1% | -35.4% | 3.8% |
| 1 年 | -37.5% | -34.8% | 23.4% |
FDMDF vs セクタ: 4DMedical Limited は、過去 1 年間で「Healthcare」セクターのパフォーマンスを -2.73% わずかに下回りました。
FDMDF vs 市場: 4DMedical Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -60.88% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、FDMDF は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: FDMDF の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.7209% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (0.405 $) は公正価格 (0.462 $) よりも低くなっています。
価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (0.405 $) は公正価格よりわずかに 14.1% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (31.52) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (46.91) よりも低いです。
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.84) はセクター全体の P/BV (3.36) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.84) は市場全体の P/BV (-8.98) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (44.24) は、セクター全体の P/S 指標 (3.24) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (44.24) は市場全体の損益指標 (4.88) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-3.7) は、セクター全体の EV/EBITDA (9.95) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-3.7) は市場全体のEV/EBITDA (25.28) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 10.82% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (10.82%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-52.93%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-60.42%) は、セクター全体の ROE (13.11%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-60.42%) は市場全体の ROE (-8.23%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-41.49%) は、セクター全体の ROA (6.14%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-41.49%) は市場全体の ROA (4.85%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (15.56%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (11.03%) よりも低いです。
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