企業分析 First Capital Real Estate Investment Trust
1. 再開する
長所
- 配当金 (7.74%) はセクター平均 (5.13%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (0%) はセクター平均 (-0.7832%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 44.44% は 100% を下回っており、46.56% から 5 年間で減少しています。
短所
- 価格 (11.56 $) は公正評価 (4.15 $) よりも高いです
- 企業の現在の効率 (ROE=-2.57%) は部門平均 (ROE=3.58%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| First Capital Real Estate Investment Trust | Real Estate | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -2.6% | -4.8% | -2.5% |
| 90 日 | -14.4% | -3.3% | -10.5% |
| 1 年 | 0% | -0.8% | 2.1% |
FCXXF vs セクタ: First Capital Real Estate Investment Trust は、過去 1 年間で「Real Estate」セクターを 0.7832% 上回りました。
FCXXF vs 市場: First Capital Real Estate Investment Trust は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスをわずかに -2.12% 下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、FCXXF は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: FCXXF の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (11.56 $) は公正価格 (4.15 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (11.56 $) は公正価格より 64.1% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (30.09) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (53.25) よりも低いです。
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.5999) はセクター全体の P/BV (1.14) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.5999) は市場全体の P/BV (-8.32) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (4.62) は、セクター全体の損益指標 (5.74) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (4.62) は市場全体の損益指標 (4.72) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (18.8) は、セクター全体の EV/EBITDA (124.24) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (18.8) は市場全体のEV/EBITDA (28.41) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -304% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-304%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-44.36%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-2.57%) は、セクター全体の ROE (3.58%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-2.57%) は市場全体の ROE (4.93%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-1.1%) は、セクター全体の ROA (1.55%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-1.1%) は市場全体の ROA (16.51%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (4.91%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (11.06%) よりも低いです。
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