企業分析 Exchange Bank (Santa Rosa, CA)
1. 再開する
長所
- 価格 (106.04 $) は適正価格 (114.5 $) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (5.94%) はセクター平均 (-28.35%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=7.91%) は部門平均 (ROE=-43.79%) よりも高い
短所
- 配当金 (5.34%) はセクター平均 (8.8%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 6.91% は、0% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Exchange Bank (Santa Rosa, CA) | Financials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -2.5% | 4.4% | 0.5% |
| 90 日 | -1.8% | 0.3% | 3.8% |
| 1 年 | 5.9% | -28.4% | 23.4% |
EXSR vs セクタ: Exchange Bank (Santa Rosa, CA) は、過去 1 年間で「Financials」セクターを 34.29% 上回りました。
EXSR vs 市場: Exchange Bank (Santa Rosa, CA) は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -17.45% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、EXSR は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: EXSR の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.1142% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (106.04 $) は公正価格 (114.5 $) よりも低くなっています。
価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (106.04 $) は公正価格よりわずかに 8% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (8.91) はセクター全体のPER (27.94) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (8.91) は市場全体のPER (46.91) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.7053) はセクター全体の P/BV (-29.57) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.7053) は市場全体の P/BV (-8.98) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.29) は、セクター全体の損益指標 (7.66) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.29) は市場全体の損益指標 (4.88) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（165.51）は、セクター全体のEV/EBITDA（-75.75）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（165.51）は市場全体のEV/EBITDA（25.28）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -8.02% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-8.02%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (102.08%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (7.91%) は、セクター全体の ROE (-43.79%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (7.91%) は市場全体の ROE (-8.23%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (0.5995%) は、セクター全体の ROA (2.08%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (0.5995%) は市場全体の ROA (4.85%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (8.34%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (11.03%) よりも低いです。
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