企業分析 Excelsior Mining Corp.
1. 再開する
長所
- 価格 (0.096 $) は適正価格 (0.1146 $) よりも低いです
- 企業の現在の効率 (ROE=94.26%) は部門平均 (ROE=15.11%) よりも高い
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (11.05%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-6.19%) はセクター平均 (2.14%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 17.14% は、0% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Excelsior Mining Corp. | Materials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 9.3% | 0.1% | 0.3% |
| 90 日 | -13.8% | -13.4% | 8.1% |
| 1 年 | -6.2% | 2.1% | 30.8% |
EXMGF vs セクタ: Excelsior Mining Corp. は、過去 1 年間で「Materials」セクターのパフォーマンスを -8.33% 大幅に下回りました。
EXMGF vs 市場: Excelsior Mining Corp. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -37.04% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、EXMGF は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: EXMGF の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.1191% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (0.096 $) は公正価格 (0.1146 $) よりも低くなっています。
価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (0.096 $) は公正価格よりわずかに 19.4% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (89.37) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (53.07) よりも低いです。
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (-1.12) はセクター全体の P/BV (2.1) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (-1.12) は市場全体の P/BV (-9.1) よりも高くなっています。
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (11.82) は、セクター全体の P/S 指標 (6.88) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (11.82) は市場全体の損益指標 (5.18) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (0) は、セクター全体の EV/EBITDA (55.07) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (0) は市場全体のEV/EBITDA (23.95) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 4.23% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (4.23%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-25.7%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (94.26%) は、セクター全体の ROE (15.11%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (94.26%) は市場全体の ROE (-2.01%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-24.88%) は、セクター全体の ROA (5.68%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-24.88%) は市場全体の ROA (8.98%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (15.26%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (11.03%) よりも低いです。
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