企業分析 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)
1. 再開する
長所
- 配当金 (5%) はセクター平均 (3.2%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (50.99%) はセクター平均 (-39.11%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (8.25 $) は公正評価 (7.48 $) よりも高いです
- 現在の負債レベル 15.83% は、14.47% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-26.8%) は部門平均 (ROE=15.59%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) | Technology | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -0.7% | -13.1% | 0.4% |
| 90 日 | 2.4% | -35.3% | -4.6% |
| 1 年 | 51% | -39.1% | 9% |
ERIXF vs セクタ: Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) は、過去 1 年間で「Technology」セクターを 90.1% 上回りました。
ERIXF vs 市場: Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) は過去 1 年間で市場を 42.01% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、ERIXF は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: ERIXF の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.9805% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (8.25 $) は公正価格 (7.48 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (8.25 $) は公正価格より 9.3% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (10.72) はセクター全体のPER (69.27) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (10.72) は市場全体のPER (53.47) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.11) はセクター全体の P/BV (5.14) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.11) は市場全体の P/BV (-8.35) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.7806) は、セクター全体の損益指標 (5.01) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.7806) は市場全体の損益指標 (4.74) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (8.04) は、セクター全体の EV/EBITDA (20.1) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (8.04) は市場全体のEV/EBITDA (28.31) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -50.25% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-50.25%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (14.18%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-26.8%) は、セクター全体の ROE (15.59%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-26.8%) は市場全体の ROE (4.9%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-8.53%) は、セクター全体の ROA (7.05%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-8.53%) は市場全体の ROA (16.49%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (15.75%) は、セクター全体の ROIC (13.96%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (15.75%) は市場全体の ROIC (11.06%) よりも高いです。
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