企業分析 Eurofins Scientific SE
1. 再開する
長所
- 配当金 (2.24%) はセクター平均 (1.76%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (-23.9%) はセクター平均 (-28.25%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 32.04% は 100% を下回っており、43.79% から 5 年間で減少しています。
短所
- 価格 (61.69 $) は公正評価 (22.23 $) よりも高いです
- 企業の現在の効率 (ROE=8.41%) は部門平均 (ROE=13.23%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Eurofins Scientific SE | Healthcare | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -1.4% | -4.2% | -0.2% |
| 90 日 | -10.8% | -31.7% | 5.5% |
| 1 年 | -23.9% | -28.3% | 27.2% |
ERFSF vs セクタ: Eurofins Scientific SE は、過去 1 年間で「Healthcare」セクターを 4.36% 上回りました。
ERFSF vs 市場: Eurofins Scientific SE は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -51.14% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、ERFSF は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: ERFSF の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.4596% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (61.69 $) は公正価格 (22.23 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (61.69 $) は公正価格より 64% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (38.13) はセクター全体のPER (31.91) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (38.13) は市場全体のPER (46.75) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (3.16) はセクター全体の P/BV (3.37) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (3.16) は市場全体の P/BV (-9.03) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.82) は、セクター全体の損益指標 (3.27) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.82) は市場全体の損益指標 (4.84) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（12.89）は、セクター全体のEV/EBITDA（10.03）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (12.89) は市場全体のEV/EBITDA (25.06) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 15.99% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (6.45%) は、5 年間の平均リターン (15.99%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (6.45%) は、セクターの収益 (-73.63%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (8.41%) は、セクター全体の ROE (13.23%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (8.41%) は市場全体の ROE (-8.22%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (3.15%) は、セクター全体の ROA (6.16%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (3.15%) は市場全体の ROA (4.87%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (15.56%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (11.03%) よりも低いです。
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