企業分析 ENGIE SA
1. 再開する
長所
- 配当金 (8.9%) はセクター平均 (5.79%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (10.18%) はセクター平均 (3.86%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (18.51 $) は公正評価 (12.81 $) よりも高いです
- 現在の負債レベル 22.92% は、22.55% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=8.28%) は部門平均 (ROE=13.72%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| ENGIE SA | Utilities | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0.5% | -39.3% | -1.2% |
| 90 日 | 21.5% | 0% | -6.6% |
| 1 年 | 10.2% | 3.9% | 6.9% |
ENGQF vs セクタ: ENGIE SA は、過去 1 年間で「Utilities」セクターを 6.32% 上回りました。
ENGQF vs 市場: ENGIE SA は過去 1 年間で市場を 3.27% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、ENGQF は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: ENGQF の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.1957% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (18.51 $) は公正価格 (12.81 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (18.51 $) は公正価格より 30.8% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (19.22) はセクター全体のPER (20.25) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (19.22) は市場全体のPER (53.47) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.31) はセクター全体の P/BV (1.71) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.31) は市場全体の P/BV (-8.35) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.5139) は、セクター全体の損益指標 (5.02) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.5139) は市場全体の損益指標 (4.74) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (4.24) は、セクター全体の EV/EBITDA (12.91) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (4.24) は市場全体のEV/EBITDA (28.31) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -48.75% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-48.75%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-65.05%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (8.28%) は、セクター全体の ROE (13.72%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (8.28%) は市場全体の ROE (4.9%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (1.13%) は、セクター全体の ROA (3.63%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (1.13%) は市場全体の ROA (16.49%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (6.12%) は、セクター全体の ROIC (7.86%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (6.12%) は市場全体の ROIC (11.06%) よりも低いです。
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