企業分析 Gold Road Resources Limited
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (50.49%) はセクター平均 (-1.13%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 7.78% は 100% を下回っており、14.35% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=13.15%) は部門平均 (ROE=11.03%) よりも高い
短所
- 価格 (1.55 $) は公正評価 (1.48 $) よりも高いです
- 配当金 (1.94%) はセクター平均 (8.94%) を下回っています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Gold Road Resources Limited | Materials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0% | -1.7% | 1.1% |
| 90 日 | 14.8% | -2.1% | -4.8% |
| 1 年 | 50.5% | -1.1% | 9.6% |
ELKMF vs セクタ: Gold Road Resources Limited は、過去 1 年間で「Materials」セクターを 51.61% 上回りました。
ELKMF vs 市場: Gold Road Resources Limited は過去 1 年間で市場を 40.87% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、ELKMF は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: ELKMF の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.9709% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (1.55 $) は公正価格 (1.48 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (1.55 $) は公正価格より 4.5% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (16.11) はセクター全体のPER (192.95) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (16.11) は市場全体のPER (53.27) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.87) はセクター全体の P/BV (1.91) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.87) は市場全体の P/BV (-8.34) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (4.35) は、セクター全体の損益指標 (6.87) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (4.35) は市場全体の損益指標 (4.75) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (7.65) は、セクター全体の EV/EBITDA (31.26) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (7.65) は市場全体のEV/EBITDA (28.24) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 15.31% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (15.31%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-48.4%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (13.15%) は、セクター全体の ROE (11.03%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (13.15%) は市場全体の ROE (4.79%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (10.51%) は、セクター全体の ROA (5.57%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 会社の ROA (10.51%) は市場全体の ROA (16.49%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (15.26%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (11.03%) よりも低いです。
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