企業分析 Element Fleet Management Corp.
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (20.32%) はセクター平均 (-13.51%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (19.82 $) は公正評価 (13.25 $) よりも高いです
- 配当金 (1.83%) はセクター平均 (11.89%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 83.56% は、78.87% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=11.95%) は部門平均 (ROE=13.69%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Element Fleet Management Corp. | Industrials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 3.9% | 5.1% | -0.4% |
| 90 日 | -1.4% | -49.9% | 1.5% |
| 1 年 | 20.3% | -13.5% | 21.8% |
ELEEF vs セクタ: Element Fleet Management Corp. は、過去 1 年間で「Industrials」セクターを 33.82% 上回りました。
ELEEF vs 市場: Element Fleet Management Corp. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスをわずかに -1.46% 下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、ELEEF は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: ELEEF の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.3907% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (19.82 $) は公正価格 (13.25 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (19.82 $) は公正価格より 33.1% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (18.48) はセクター全体のPER (42.79) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (18.48) は市場全体のPER (46.91) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.21) はセクター全体の P/BV (4.15) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.21) は市場全体の P/BV (-8.98) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (3.52) は、セクター全体の P/S 指標 (3.25) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (3.52) は市場全体の損益指標 (4.88) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (10.47) は、セクター全体の EV/EBITDA (123) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (10.47) は市場全体のEV/EBITDA (25.28) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 21.41% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (21.41%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-47.61%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (11.95%) は、セクター全体の ROE (13.69%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (11.95%) は市場全体の ROE (-8.22%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (2.83%) は、セクター全体の ROA (5.06%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (2.83%) は市場全体の ROA (4.85%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (2.76%) は、セクター全体の ROIC (10.31%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (2.76%) は市場全体の ROIC (11.03%) よりも低いです。
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