企業分析 Elekta AB (publ)
1. 再開する
長所
- 価格 (6.25 $) は適正価格 (7.16 $) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (-30.67%) はセクター平均 (-34.76%) よりも高くなっています。
短所
- 配当金 (0.0291%) はセクター平均 (1.76%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 23.07% は、1.7% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=12.7%) は部門平均 (ROE=13.11%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Elekta AB (publ) | Healthcare | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0% | -0.2% | -2.7% |
| 90 日 | -9.6% | -35.4% | -0.7% |
| 1 年 | -30.7% | -34.8% | 17.1% |
EKTAF vs セクタ: Elekta AB (publ) は、過去 1 年間で「Healthcare」セクターを 4.08% 上回りました。
EKTAF vs 市場: Elekta AB (publ) は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -47.8% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、EKTAF は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: EKTAF の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.5899% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (6.25 $) は公正価格 (7.16 $) よりも低くなっています。
価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (6.25 $) は公正価格よりわずかに 14.6% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (24.24) はセクター全体のPER (31.52) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (24.24) は市場全体のPER (46.95) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.93) はセクター全体の P/BV (3.36) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.93) は市場全体の P/BV (-8.98) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.74) は、セクター全体の損益指標 (3.23) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.74) は市場全体の損益指標 (4.88) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（10.97）は、セクター全体のEV/EBITDA（9.93）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (10.97) は市場全体のEV/EBITDA (25.28) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 4.02% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (4.02%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-51.55%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (12.7%) は、セクター全体の ROE (13.11%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (12.7%) は市場全体の ROE (-8.23%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (4.23%) は、セクター全体の ROA (6.09%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (4.23%) は市場全体の ROA (4.85%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (11.86%) は、セクター全体の ROIC (15.56%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (11.86%) は市場全体の ROIC (11.03%) よりも高いです。
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