企業分析 Engie Brasil Energia S.A.
1. 再開する
長所
- 価格 (5.91 $) は適正価格 (10.28 $) よりも低いです
- 企業の現在の効率 (ROE=38.7%) は部門平均 (ROE=10.49%) よりも高い
短所
- 配当金 (2.46%) はセクター平均 (5.87%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-28.92%) はセクター平均 (7.37%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 50.54% は、49.05% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Engie Brasil Energia S.A. | Utilities | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 1.8% | 3.1% | -0.9% |
| 90 日 | -13.3% | -1% | 5.1% |
| 1 年 | -28.9% | 7.4% | 22.7% |
EGIEY vs セクタ: Engie Brasil Energia S.A. は、過去 1 年間で「Utilities」セクターのパフォーマンスを -36.29% 大幅に下回りました。
EGIEY vs 市場: Engie Brasil Energia S.A. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -51.65% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、EGIEY は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: EGIEY の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.5562% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (5.91 $) は公正価格 (10.28 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (5.91 $) は公正価格より 73.9% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (9.99) はセクター全体のPER (19.54) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (9.99) は市場全体のPER (46.91) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (3.49) はセクター全体の P/BV (1.71) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (3.49) は市場全体の P/BV (-8.98) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (3.19) は、セクター全体の損益指標 (4.95) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (3.19) は市場全体の損益指標 (4.88) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (8.6) は、セクター全体の EV/EBITDA (13.66) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (8.6) は市場全体のEV/EBITDA (25.28) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 4.52% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (4.52%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-82.09%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (38.7%) は、セクター全体の ROE (10.49%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (38.7%) は市場全体の ROE (-8.22%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (8.12%) は、セクター全体の ROA (3.08%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (8.12%) は市場全体の ROA (4.85%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (17.3%) は、セクター全体の ROIC (7.86%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (17.3%) は市場全体の ROIC (11.03%) よりも高いです。
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