企業分析 Erste Group Bank AG
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (54.12%) はセクター平均 (-49.54%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=15.58%) は部門平均 (ROE=-44.08%) よりも高い
短所
- 価格 (26.74 $) は公正評価 (24.84 $) よりも高いです
- 配当金 (5.93%) はセクター平均 (9.13%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 20.69% は、12.56% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Erste Group Bank AG | Financials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0.4% | 2.7% | 1.3% |
| 90 日 | 4.1% | 1.2% | 7.6% |
| 1 年 | 54.1% | -49.5% | 31.5% |
EBKDY vs セクタ: Erste Group Bank AG は、過去 1 年間で「Financials」セクターを 103.66% 上回りました。
EBKDY vs 市場: Erste Group Bank AG は過去 1 年間で市場を 22.6% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、EBKDY は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: EBKDY の週間ボラティリティは過去 1 年間で 1.04% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (26.74 $) は公正価格 (24.84 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (26.74 $) は公正価格より 7.1% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (5.14) はセクター全体のPER (27.65) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (5.14) は市場全体のPER (53.07) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.5908) はセクター全体の P/BV (-29.6) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.5908) は市場全体の P/BV (-9.1) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.458) は、セクター全体の損益指標 (7.85) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.458) は市場全体の損益指標 (5.18) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（-99.11）は、セクター全体のEV/EBITDA（-132.82）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-99.11) は市場全体のEV/EBITDA (23.95) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 20.79% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (20.79%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-7.96%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (15.58%) は、セクター全体の ROE (-44.08%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (15.58%) は市場全体の ROE (-2.01%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (0.8892%) は、セクター全体の ROA (2.46%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (0.8892%) は市場全体の ROA (8.98%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (8.34%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (11.03%) よりも低いです。
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