企業分析 Daimler Truck Holding AG
1. 再開する
長所
- 価格 (19.63 $) は適正価格 (22.08 $) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (12.38%) はセクター平均 (-13.84%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 32.3% は 100% を下回っており、37.14% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=19.3%) は部門平均 (ROE=13.68%) よりも高い
短所
- 配当金 (4.94%) はセクター平均 (11.38%) を下回っています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Daimler Truck Holding AG | Industrials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -6.1% | -4.2% | 2.8% |
| 90 日 | -1.6% | -49.8% | 2.7% |
| 1 年 | 12.4% | -13.8% | 26% |
DTRUY vs セクタ: Daimler Truck Holding AG は、過去 1 年間で「Industrials」セクターを 26.23% 上回りました。
DTRUY vs 市場: Daimler Truck Holding AG は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -13.61% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、DTRUY は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: DTRUY の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.2381% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (19.63 $) は公正価格 (22.08 $) よりも低くなっています。
価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (19.63 $) は公正価格よりわずかに 12.5% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (3.68) はセクター全体のPER (43.13) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (3.68) は市場全体のPER (46.99) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.691) はセクター全体の P/BV (4.15) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.691) は市場全体の P/BV (-8.99) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.2486) は、セクター全体の損益指標 (3.26) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.2486) は市場全体の損益指標 (4.88) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (4.53) は、セクター全体の EV/EBITDA (123.12) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (4.53) は市場全体のEV/EBITDA (25.22) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -669.15% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-669.15%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-48.47%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (19.3%) は、セクター全体の ROE (13.68%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (19.3%) は市場全体の ROE (-8.21%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (5.86%) は、セクター全体の ROA (5.05%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (5.86%) は市場全体の ROA (4.86%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (10.31%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (11.03%) よりも低いです。
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