企業分析 Datametrex AI Limited
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (201.6%) はセクター平均 (-14.54%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (0.0599 $) は公正評価 (0.0487 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (3.2%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 40.8% は、5.74% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-1438.7%) は部門平均 (ROE=15.59%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Datametrex AI Limited | Technology | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -5% | -10.2% | -1.6% |
| 90 日 | -70.9% | -9.2% | -4.2% |
| 1 年 | 201.6% | -14.5% | 7.6% |
DTMXF vs セクタ: Datametrex AI Limited は、過去 1 年間で「Technology」セクターを 216.14% 上回りました。
DTMXF vs 市場: Datametrex AI Limited は過去 1 年間で市場を 193.99% 上回りました。
やや不安定な価格: 過去 3 か月間、「OTC」の他の市場よりも DTMXF の変動が大きく、通常、週あたり約 +/- 5～15% の変動があります。
長期: DTMXF の週間ボラティリティは過去 1 年間で 3.88% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (0.0599 $) は公正価格 (0.0487 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (0.0599 $) は公正価格より 18.7% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (69.16) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (53.25) よりも低いです。
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (7.23) はセクター全体の P/BV (5.13) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (7.23) は市場全体の P/BV (-8.32) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.23) は、セクター全体の損益指標 (5) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.23) は市場全体の損益指標 (4.72) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-2.53) は、セクター全体の EV/EBITDA (20.05) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-2.53) は市場全体のEV/EBITDA (28.41) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 41.74% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (41.74%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (13.59%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-1438.7%) は、セクター全体の ROE (15.59%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-1438.7%) は市場全体の ROE (4.93%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-113.6%) は、セクター全体の ROA (7.05%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-113.6%) は市場全体の ROA (16.51%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (13.96%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (11.06%) よりも低いです。
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