企業分析 Daiwa Securities Group Inc.
1. 再開する
長所
- 配当金 (541.32%) はセクター平均 (7.26%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 5.25% は 100% を下回っており、1421.63% から 5 年間で減少しています。
短所
- 価格 (7.17 $) は公正評価 (7.01 $) よりも高いです
- 過去 1 年間の株価収益率 (-11.99%) はセクター平均 (-0.8566%) よりも低くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=8.25%) は部門平均 (ROE=71.89%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Daiwa Securities Group Inc. | Financials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 6.4% | 0.1% | 7.8% |
| 90 日 | -12.1% | 7.1% | -9.6% |
| 1 年 | -12% | -0.9% | 8.7% |
DSECF vs セクタ: Daiwa Securities Group Inc. は、過去 1 年間で「Financials」セクターのパフォーマンスを -11.13% 大幅に下回りました。
DSECF vs 市場: Daiwa Securities Group Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -20.74% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、DSECF は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: DSECF の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.2305% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (7.17 $) は公正価格 (7.01 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (7.17 $) は公正価格より 2.2% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (11.91) はセクター全体のPER (15.65) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (11.91) は市場全体のPER (62.84) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.8095) はセクター全体の P/BV (1.96) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.8095) は市場全体の P/BV (-2.12) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.87) は、セクター全体の損益指標 (3.56) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.87) は市場全体の損益指標 (4.19) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-177.97) は、セクター全体の EV/EBITDA (11.17) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-177.97) は市場全体のEV/EBITDA (28.23) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 4329.08% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (4329.08%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-30.71%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (8.25%) は、セクター全体の ROE (71.89%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (8.25%) は市場全体の ROE (29.21%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (0.4161%) は、セクター全体の ROA (118.26%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (0.4161%) は市場全体の ROA (27.27%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (1.68%) は、セクター全体の ROIC (8.34%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (1.68%) は市場全体の ROIC (11.04%) よりも低いです。
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