企業分析 Dr. Martens plc
1. 再開する
長所
- 配当金 (3.69%) はセクター平均 (3.13%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=17.92%) は部門平均 (ROE=-142.44%) よりも高い
短所
- 価格 (1.75 $) は公正評価 (0.694 $) よりも高いです
- 過去 1 年間の株価収益率 (-30.83%) はセクター平均 (13.09%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 49.2% は、16.5% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Dr. Martens plc | Consumer Cyclical | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0% | -1.3% | 1.1% |
| 90 日 | 3.2% | 0.8% | -4.8% |
| 1 年 | -30.8% | 13.1% | 9.6% |
DRMTY vs セクタ: Dr. Martens plc は、過去 1 年間で「Consumer Cyclical」セクターのパフォーマンスを -43.92% 大幅に下回りました。
DRMTY vs 市場: Dr. Martens plc は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -40.45% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、DRMTY は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: DRMTY の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.5929% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (1.75 $) は公正価格 (0.694 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (1.75 $) は公正価格より 60.3% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (23.89) はセクター全体のPER (45.85) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (23.89) は市場全体のPER (53.27) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (4.49) はセクター全体の P/BV (-86.68) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (4.49) は市場全体の P/BV (-8.34) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.89) は、セクター全体の損益指標 (5.79) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.89) は市場全体の損益指標 (4.75) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (10.24) は、セクター全体の EV/EBITDA (28.46) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (10.24) は市場全体のEV/EBITDA (28.24) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -1.5% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-1.5%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-45.53%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (17.92%) は、セクター全体の ROE (-142.44%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (17.92%) は市場全体の ROE (4.79%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (7.12%) は、セクター全体の ROA (6.33%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 会社の ROA (7.12%) は市場全体の ROA (16.49%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (25.52%) は、セクター全体の ROIC (12.85%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (25.52%) は市場全体の ROIC (11.03%) よりも高いです。
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます
