企業分析 Darktrace plc
1. 再開する
長所
- 現在の負債レベル 7.66% は 100% を下回っており、15.16% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=22.41%) は部門平均 (ROE=15.59%) よりも高い
短所
- 価格 (3 $) は公正評価 (1.31 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (3.19%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-51.53%) はセクター平均 (-11.56%) よりも低くなっています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Darktrace plc | Technology | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0% | -9% | 1.2% |
| 90 日 | 0% | -7.5% | -5.2% |
| 1 年 | -51.5% | -11.6% | 9.5% |
DRKTF vs セクタ: Darktrace plc は、過去 1 年間で「Technology」セクターのパフォーマンスを -39.98% 大幅に下回りました。
DRKTF vs 市場: Darktrace plc は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -61.05% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、DRKTF は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: DRKTF の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.9911% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (3 $) は公正価格 (1.31 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (3 $) は公正価格より 56.3% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (44.27) はセクター全体のPER (69.13) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (44.27) は市場全体のPER (53.27) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (9.92) はセクター全体の P/BV (5.14) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (9.92) は市場全体の P/BV (-8.34) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (4.53) は、セクター全体の損益指標 (5.01) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (4.53) は市場全体の損益指標 (4.75) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（28.49）は、セクター全体のEV/EBITDA（20.12）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（28.49）は市場全体のEV/EBITDA（28.24）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -60.66% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-60.66%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (12.69%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (22.41%) は、セクター全体の ROE (15.59%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (22.41%) は市場全体の ROE (4.79%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (7.85%) は、セクター全体の ROA (7.05%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 会社の ROA (7.85%) は市場全体の ROA (16.49%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (-32.85%) は、セクター全体の ROIC (13.96%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (-32.85%) は市場全体の ROIC (11.03%) よりも低いです。
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます
