企業分析 Dr. Martens plc
1. 再開する
長所
- 価格 (0.709 $) は適正価格 (0.7829 $) よりも低いです
- 配当金 (3.95%) はセクター平均 (3.13%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=17.92%) は部門平均 (ROE=-142.21%) よりも高い
短所
- 過去 1 年間の株価収益率 (-19.99%) はセクター平均 (-13.1%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 49.2% は、16.5% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Dr. Martens plc | Consumer Cyclical | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 8.9% | -21.9% | 4.4% |
| 90 日 | -15.4% | -23.3% | -9.9% |
| 1 年 | -20% | -13.1% | 8.5% |
DOCMF vs セクタ: Dr. Martens plc は、過去 1 年間で「Consumer Cyclical」セクターのパフォーマンスを -6.89% 大幅に下回りました。
DOCMF vs 市場: Dr. Martens plc は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -28.5% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、DOCMF は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: DOCMF の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.3844% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (0.709 $) は公正価格 (0.7829 $) よりも低くなっています。
価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (0.709 $) は公正価格よりわずかに 10.4% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (12.23) はセクター全体のPER (45.86) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (12.23) は市場全体のPER (63.15) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.3) はセクター全体の P/BV (-86.78) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.3) は市場全体の P/BV (-8.49) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.9648) は、セクター全体の損益指標 (5.72) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.9648) は市場全体の損益指標 (4.2) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (6.09) は、セクター全体の EV/EBITDA (28.29) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (6.09) は市場全体のEV/EBITDA (27.99) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -1.5% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-1.5%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-39.4%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (17.92%) は、セクター全体の ROE (-142.21%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (17.92%) は市場全体の ROE (14.37%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (7.12%) は、セクター全体の ROA (6.47%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 会社の ROA (7.12%) は市場全体の ROA (27.27%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (25.52%) は、セクター全体の ROIC (12.85%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (25.52%) は市場全体の ROIC (11.04%) よりも高いです。
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