企業分析 DENSO Corporation
1. 再開する
長所
- 価格 (13.35 $) は適正価格 (49.7 $) よりも低いです
- 現在の負債レベル 9.36% は 100% を下回っており、9.69% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=6.31%) は部門平均 (ROE=-142.6%) よりも高い
短所
- 配当金 (2.86%) はセクター平均 (3.14%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-30.08%) はセクター平均 (12.1%) よりも低くなっています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| DENSO Corporation | Consumer Cyclical | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -1.4% | -1.9% | -4.6% |
| 90 日 | -3.5% | -0.2% | -7.9% |
| 1 年 | -30.1% | 12.1% | 4.6% |
DNZOY vs セクタ: DENSO Corporation は、過去 1 年間で「Consumer Cyclical」セクターのパフォーマンスを -42.19% 大幅に下回りました。
DNZOY vs 市場: DENSO Corporation は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -34.66% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、DNZOY は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: DNZOY の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.5785% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (13.35 $) は公正価格 (49.7 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (13.35 $) は公正価格より 272.3% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (27.58) はセクター全体のPER (46.31) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (27.58) は市場全体のPER (53.25) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.5) はセクター全体の P/BV (-86.69) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.5) は市場全体の P/BV (-8.32) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.21) は、セクター全体の損益指標 (5.79) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.21) は市場全体の損益指標 (4.72) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (11.49) は、セクター全体の EV/EBITDA (28.49) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (11.49) は市場全体のEV/EBITDA (28.41) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 71.86% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (71.86%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-42.43%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (6.31%) は、セクター全体の ROE (-142.6%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (6.31%) は市場全体の ROE (4.93%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (3.79%) は、セクター全体の ROA (6.23%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (3.79%) は市場全体の ROA (16.51%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (8.71%) は、セクター全体の ROIC (12.85%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (8.71%) は市場全体の ROIC (11.06%) よりも低いです。
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