企業分析 Ørsted A/S
1. 再開する
短所
- 価格 (15.21 $) は公正評価 (5.37 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (6.07%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-14.93%) はセクター平均 (-11.12%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 32.34% は、19.42% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-0.2592%) は部門平均 (ROE=11.58%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Ørsted A/S | Utilities | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 9.3% | -24% | -2.2% |
| 90 日 | -16.9% | 0% | -3.7% |
| 1 年 | -14.9% | -11.1% | 13.4% |
DNNGY vs セクタ: Ørsted A/S は、過去 1 年間で「Utilities」セクターのパフォーマンスを -3.82% わずかに下回りました。
DNNGY vs 市場: Ørsted A/S は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -28.3% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、DNNGY は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: DNNGY の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.2872% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (15.21 $) は公正価格 (5.37 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (15.21 $) は公正価格より 64.7% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (5.77) はセクター全体のPER (19.74) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (5.77) は市場全体のPER (51.38) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.4873) はセクター全体の P/BV (1.74) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.4873) は市場全体の P/BV (-9.02) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.7743) は、セクター全体の損益指標 (4.96) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.7743) は市場全体の損益指標 (4.71) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (7.09) は、セクター全体の EV/EBITDA (13.77) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (7.09) は市場全体のEV/EBITDA (27.8) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -20.26% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-20.26%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-74.32%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-0.2592%) は、セクター全体の ROE (11.58%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-0.2592%) は市場全体の ROE (5.09%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-0.071%) は、セクター全体の ROA (3.37%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-0.071%) は市場全体の ROA (16.55%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (11.69%) は、セクター全体の ROIC (7.86%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (11.69%) は市場全体の ROIC (11.03%) よりも高いです。
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