企業分析 Dexus
1. 再開する
長所
- 価格 (4.03 $) は適正価格 (4.77 $) よりも低いです
- 配当金 (16.81%) はセクター平均 (9.7%) よりも高くなっています。
短所
- 過去 1 年間の株価収益率 (-8%) はセクター平均 (-2.55%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 31.6% は、24.61% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-9.4%) は部門平均 (ROE=2.09%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Dexus | Real Estate | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 8.4% | 0.4% | -2.5% |
| 90 日 | -0.9% | -7.2% | -7.5% |
| 1 年 | -8% | -2.6% | 8.2% |
DEXSF vs セクタ: Dexus は、過去 1 年間で「Real Estate」セクターのパフォーマンスを -5.45% 大幅に下回りました。
DEXSF vs 市場: Dexus は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -16.2% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、DEXSF は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: DEXSF の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.1538% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (4.03 $) は公正価格 (4.77 $) よりも低くなっています。
価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (4.03 $) は公正価格よりわずかに 18.4% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (6.08) はセクター全体のPER (31.6) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (6.08) は市場全体のPER (51.38) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.4284) はセクター全体の P/BV (1.12) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.4284) は市場全体の P/BV (-9.02) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (7.39) は、セクター全体の P/S 指標 (5.75) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (7.39) は市場全体の損益指標 (4.71) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-2209.04) は、セクター全体の EV/EBITDA (116.97) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-2209.04) は市場全体のEV/EBITDA (27.8) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -40.35% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-40.35%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-55.89%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-9.4%) は、セクター全体の ROE (2.09%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-9.4%) は市場全体の ROE (5.09%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-6.13%) は、セクター全体の ROA (1.12%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-6.13%) は市場全体の ROA (16.55%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (-0.5471%) は、セクター全体の ROIC (4.91%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (-0.5471%) は市場全体の ROIC (11.03%) よりも低いです。
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