企業分析 DBS Group Holdings Ltd
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (46.65%) はセクター平均 (-28.35%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 6.68% は 100% を下回っており、11.31% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=16.21%) は部門平均 (ROE=-43.79%) よりも高い
短所
- 価格 (128.4 $) は公正評価 (39.06 $) よりも高いです
- 配当金 (5.15%) はセクター平均 (8.49%) を下回っています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| DBS Group Holdings Ltd | Financials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -0.9% | -1.4% | 0.5% |
| 90 日 | 7.1% | 2.8% | 1.5% |
| 1 年 | 46.7% | -28.3% | 25% |
DBSDY vs セクタ: DBS Group Holdings Ltd は、過去 1 年間で「Financials」セクターを 75% 上回りました。
DBSDY vs 市場: DBS Group Holdings Ltd は過去 1 年間で市場を 21.62% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、DBSDY は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: DBSDY の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.8971% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (128.4 $) は公正価格 (39.06 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (128.4 $) は公正価格より 69.6% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (30.09) はセクター全体のPER (27.94) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (30.09) は市場全体のPER (46.68) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.4388) はセクター全体の P/BV (-29.58) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.4388) は市場全体の P/BV (-8.99) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (15) は、セクター全体の P/S 指標 (7.66) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (15) は市場全体の損益指標 (4.85) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（19.17）は、セクター全体のEV/EBITDA（-75.72）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (19.17) は市場全体のEV/EBITDA (25.11) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 22.63% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (22.63%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (85.87%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (16.21%) は、セクター全体の ROE (-43.79%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (16.21%) は市場全体の ROE (-8.21%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (1.36%) は、セクター全体の ROA (2.08%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (1.36%) は市場全体の ROA (4.87%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (8.34%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (11.03%) よりも低いです。
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