企業分析 CytoDyn Inc.
1. 再開する
長所
- 価格 (0.146 $) は適正価格 (0.1902 $) よりも低いです
- 企業の現在の効率 (ROE=44.06%) は部門平均 (ROE=13.23%) よりも高い
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (1.76%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-43.64%) はセクター平均 (-28.25%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 315.47% は、0% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| CytoDyn Inc. | Healthcare | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -4.6% | -4.2% | -0.2% |
| 90 日 | -22.5% | -31.7% | 5.5% |
| 1 年 | -43.6% | -28.3% | 27.2% |
CYDY vs セクタ: CytoDyn Inc. は、過去 1 年間で「Healthcare」セクターのパフォーマンスを -15.38% 大幅に下回りました。
CYDY vs 市場: CytoDyn Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -70.88% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、CYDY は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: CYDY の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.8392% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (0.146 $) は公正価格 (0.1902 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (0.146 $) は公正価格より 30.3% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (31.91) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (46.75) よりも低いです。
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (-2.18) はセクター全体の P/BV (3.37) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (-2.18) は市場全体の P/BV (-9.03) よりも高くなっています。
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (919.77) は、セクター全体の P/S 指標 (3.27) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (919.77) は市場全体の損益指標 (4.84) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-1.76) は、セクター全体の EV/EBITDA (10.03) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-1.76) は市場全体のEV/EBITDA (25.06) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -2.2% 減少しました。
収益性の低下: 昨年のリターン (-37.56%) は、5 年間の平均リターン (-2.2%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (-37.56%) は、セクターの収益 (-73.63%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (44.06%) は、セクター全体の ROE (13.23%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (44.06%) は市場全体の ROE (-8.22%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-444.45%) は、セクター全体の ROA (6.16%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-444.45%) は市場全体の ROA (4.87%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (15.56%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (11.03%) よりも低いです。
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