企業分析 CSL Limited
1. 再開する
長所
- 現在の負債レベル 32.04% は 100% を下回っており、37.68% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=15.94%) は部門平均 (ROE=13.27%) よりも高い
短所
- 価格 (80.06 $) は公正評価 (32.52 $) よりも高いです
- 配当金 (1.33%) はセクター平均 (1.53%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-14.29%) はセクター平均 (-10.48%) よりも低くなっています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| CSL Limited | Healthcare | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0.2% | -10.9% | -10.4% |
| 90 日 | -9.8% | -6.4% | -14.8% |
| 1 年 | -14.3% | -10.5% | -2.8% |
CSLLY vs セクタ: CSL Limited は、過去 1 年間で「Healthcare」セクターのパフォーマンスを -3.81% わずかに下回りました。
CSLLY vs 市場: CSL Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -11.49% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、CSLLY は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: CSLLY の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.2748% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (80.06 $) は公正価格 (32.52 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (80.06 $) は公正価格より 59.4% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (35.68) はセクター全体のPER (31.39) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (35.68) は市場全体のPER (53.25) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (4.86) はセクター全体の P/BV (3.11) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (4.86) は市場全体の P/BV (-8.32) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (6.42) は、セクター全体の P/S 指標 (3.24) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (6.42) は市場全体の損益指標 (4.72) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（22.14）は、セクター全体のEV/EBITDA（10.15）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (22.14) は市場全体のEV/EBITDA (28.41) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 5.13% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (5.13%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-27.73%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (15.94%) は、セクター全体の ROE (13.27%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (15.94%) は市場全体の ROE (4.93%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (7.11%) は、セクター全体の ROA (6.22%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 会社の ROA (7.11%) は市場全体の ROA (16.51%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (15.5%) は、セクター全体の ROIC (15.56%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (15.5%) は市場全体の ROIC (11.06%) よりも高いです。
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