企業分析 China Resources Power Holdings Company Limited
1. 再開する
長所
- 価格 (2.25 $) は適正価格 (3.36 $) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (25%) はセクター平均 (5.61%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=13.34%) は部門平均 (ROE=10.49%) よりも高い
短所
- 配当金 (5.16%) はセクター平均 (5.87%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 49.47% は、40.84% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| China Resources Power Holdings Company Limited | Utilities | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0% | -1.1% | -0.7% |
| 90 日 | 0% | -4.4% | 4.1% |
| 1 年 | 25% | 5.6% | 25.9% |
CRPJF vs セクタ: China Resources Power Holdings Company Limited は、過去 1 年間で「Utilities」セクターを 19.39% 上回りました。
CRPJF vs 市場: China Resources Power Holdings Company Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスをわずかに -0.8996% 下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、CRPJF は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: CRPJF の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.4808% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (2.25 $) は公正価格 (3.36 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (2.25 $) は公正価格より 49.3% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (5.97) はセクター全体のPER (19.49) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (5.97) は市場全体のPER (46.66) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.7201) はセクター全体の P/BV (1.68) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.7201) は市場全体の P/BV (-9.04) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.6543) は、セクター全体の損益指標 (4.95) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.6543) は市場全体の損益指標 (4.84) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (6.88) は、セクター全体の EV/EBITDA (13.41) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (6.88) は市場全体のEV/EBITDA (25.09) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 8.99% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (8.99%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-82.09%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (13.34%) は、セクター全体の ROE (10.49%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (13.34%) は市場全体の ROE (-8.19%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (3.52%) は、セクター全体の ROA (3.08%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 会社の ROA (3.52%) は市場全体の ROA (4.87%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (7.86%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (11.03%) よりも低いです。
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