企業分析 Cresco Labs Inc.
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (23.67%) はセクター平均 (-33.06%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (2.09 $) は公正評価 (1.77 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (1.73%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 49.05% は、0.1085% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-34.71%) は部門平均 (ROE=12.96%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Cresco Labs Inc. | Healthcare | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 28.2% | -2.2% | -0.1% |
| 90 日 | 19.8% | -41% | 8.8% |
| 1 年 | 23.7% | -33.1% | 31.7% |
CRLBF vs セクタ: Cresco Labs Inc. は、過去 1 年間で「Healthcare」セクターを 56.73% 上回りました。
CRLBF vs 市場: Cresco Labs Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -8.04% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、CRLBF は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: CRLBF の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.4552% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (2.09 $) は公正価格 (1.77 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (2.09 $) は公正価格より 15.3% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (117.69) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (53.07) よりも低いです。
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.11) はセクター全体の P/BV (3.37) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.11) は市場全体の P/BV (-9.1) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.6169) は、セクター全体の損益指標 (8.16) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.6169) は市場全体の損益指標 (5.18) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-86.35) は、セクター全体の EV/EBITDA (52.39) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-86.35) は市場全体のEV/EBITDA (23.95) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 61.64% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (61.64%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-73.51%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-34.71%) は、セクター全体の ROE (12.96%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-34.71%) は市場全体の ROE (-2.01%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-12.92%) は、セクター全体の ROA (6.09%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-12.92%) は市場全体の ROA (8.98%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (-24.44%) は、セクター全体の ROIC (15.56%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (-24.44%) は市場全体の ROIC (11.03%) よりも低いです。
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